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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 342 022.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 611.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 197 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 555 951.00 | |
BT Marchandises | | | 575 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 071.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 523.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 275.00 | |
CF Disponibilités | | | 177 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 841 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 397 508.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 145 472.00 | 145 472.00 | | 145 472.00 |
DH Report à nouveau | -73 570.00 | -102 030.00 | | -73 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 493.00 | 28 460.00 | | 58 493.00 |
DL TOTAL (I) | 212 895.00 | 154 401.00 | | 212 895.00 |
DP Provisions pour risques | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 627 650.00 | 1 655 909.00 | | 1 627 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 231.00 | 179 357.00 | | 72 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 776.00 | 336 118.00 | | 348 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 597.00 | 67 757.00 | | 73 597.00 |
EA Autres dettes | 60 740.00 | 31 885.00 | | 60 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 182 996.00 | 2 271 176.00 | | 2 182 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 508.00 | 2 425 578.00 | | 2 397 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 382.00 | | 3 128.00 | 1 843 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 614.00 | | | 1 353 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 358.00 | | 3 094.00 | 476 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | 34.00 | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 275.00 | 46 284.00 | | 244 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 683.00 | 46 284.00 | | 232 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 627 650.00 | 1 627 650.00 | | 1 627 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 776.00 | 348 776.00 | | 348 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
UX Autres créances clients | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VC Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 334.00 | | | 144 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 360.00 | 86 915.00 | 13 444.00 | 100 360.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 996.00 | 2 182 996.00 | | 2 182 996.00 |