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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 268.00 | | 258 268.00 | 258 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 489.00 | 25 027.00 | 398 461.00 | 423 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BZ Autres créances | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CF Disponibilités | 131 151.00 | | 131 151.00 | 131 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 971.00 | | 155 971.00 | 155 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 459.00 | 25 027.00 | 554 432.00 | 579 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 138 693.00 | | 138 693.00 | 138 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DG Autres réserves | 219 791.00 | 219 791.00 | | 219 791.00 |
DH Report à nouveau | 108 916.00 | 104 339.00 | | 108 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 4 577.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 331 438.00 | 331 333.00 | | 331 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 953.00 | 145 953.00 | | 145 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | 64 639.00 | | 51 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 355.00 | 11 328.00 | | 25 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 994.00 | 221 920.00 | | 222 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 432.00 | 553 253.00 | | 554 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 994.00 | 221 920.00 | | 222 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 606.00 | | 99 606.00 | 99 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 606.00 | | 99 606.00 | 99 606.00 |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 167.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 167.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 135.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 135.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 32.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 808.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 032.00 | 112 474.00 | | 101 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 928.00 | 107 897.00 | | 100 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | 4 577.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 489.00 | | | 423 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 072.00 | | | 264 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 193.00 | | | 140 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 901.00 | 127.00 | | 24 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 097.00 | 127.00 | | 19 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VI Groupe et associés | 145 953.00 | 145 953.00 | | 145 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 994.00 | 222 994.00 | | 222 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 512.00 | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 184.00 | 31 084.00 | | 44 184.00 |
ST Autres comptes | 16 449.00 | 23 662.00 | | 16 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 237.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | 749.00 | | 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 633.00 | 70 746.00 | | 68 633.00 |