| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 611.00 | 7 435.00 | 175.00 | 7 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 511.00 | 7 435.00 | 4 075.00 | 11 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 566.00 | 73 969.00 | 193 597.00 | 267 566.00 |
BZ Autres créances | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CF Disponibilités | 174 546.00 | | 174 546.00 | 174 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 051.00 | 73 969.00 | 393 082.00 | 467 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 562.00 | 81 404.00 | 397 158.00 | 478 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 031.00 | 146.00 | | 6 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 125.00 | 125 885.00 | | 96 125.00 |
DL TOTAL (I) | 118 655.00 | 142 531.00 | | 118 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 118.00 | 16 064.00 | | 79 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 418.00 | 131 115.00 | | 196 418.00 |
EA Autres dettes | | 2 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 502.00 | 153 109.00 | | 278 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 158.00 | 295 639.00 | | 397 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 502.00 | 152 569.00 | | 278 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 140.00 | | 1 116 140.00 | 1 116 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 140.00 | | 1 116 140.00 | 1 116 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 261.00 | 2 591.00 | | 5 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 437.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 437.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -437.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 790.00 | 52 067.00 | | 33 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 387.00 | 1 064 972.00 | | 1 125 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 262.00 | 939 087.00 | | 1 029 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 125.00 | 125 885.00 | | 96 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 208.00 | 227.00 | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 208.00 | 227.00 | | 7 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 867.00 | 21 953.00 | 3 851.00 | 55 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 867.00 | 21 953.00 | 3 851.00 | 55 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 867.00 | 21 953.00 | 3 851.00 | 55 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 953.00 | 3 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 182 472.00 | | | 182 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 405.00 | 292 505.00 | 3 900.00 | 296 405.00 |
VW T.V.A. | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 502.00 | 278 502.00 | | 278 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | 3 211.00 | | 3 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 496.00 | 426 334.00 | | 485 496.00 |
ST Autres comptes | 81 944.00 | 63 932.00 | | 81 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 870.00 | 21 896.00 | | 23 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 43 257.00 | 46 760.00 | | 43 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | 2 283.00 | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | 5 494.00 | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 228.00 | 209 916.00 | | 223 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 467.00 | 81 011.00 | | 86 467.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 567.00 | 558 922.00 | | 634 567.00 |