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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
AP Constructions | 74 279.00 | 55 760.00 | 18 519.00 | 74 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 261.00 | 68 767.00 | 18 494.00 | 87 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 417.00 | 129 114.00 | 47 303.00 | 176 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613 646.00 | | 1 613 646.00 | 1 613 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 891 765.00 | | 7 891 765.00 | 7 891 765.00 |
BZ Autres créances | 4 467 560.00 | | 4 467 560.00 | 4 467 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242 889.00 | | 4 242 889.00 | 4 242 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 215 860.00 | | 18 215 860.00 | 18 215 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 392 277.00 | 129 114.00 | 18 263 163.00 | 18 392 277.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 242.00 | 520 620.00 | | 243 242.00 |
DL TOTAL (I) | 393 242.00 | 670 620.00 | | 393 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 445 566.00 | 13 347 441.00 | | 13 445 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 223.00 | 136 881.00 | | 452 223.00 |
EA Autres dettes | 1 967 335.00 | 6 001 856.00 | | 1 967 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 881 298.00 | 1 269 683.00 | | 1 881 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 746 422.00 | 20 873 248.00 | | 17 746 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 263 163.00 | 21 667 368.00 | | 18 263 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 195 025.00 | | 42 195 025.00 | 42 195 025.00 |
FG Production vendue services | 187 502.00 | | 187 502.00 | 187 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 382 528.00 | | 42 382 528.00 | 42 382 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 390 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 493 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161.00 | |
GE Autres charges | | | -42 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 996 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 103.00 | 320 700.00 | | -47 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 502.00 | 83 852.00 | | 103 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 390 509.00 | 35 747 673.00 | | 42 390 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 147 267.00 | 35 227 054.00 | | 42 147 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 242.00 | 520 620.00 | | 243 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 520.00 | | | 223 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 103.00 | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 103.00 | 176 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 953.00 | 14 161.00 | | 114 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 366.00 | 14 161.00 | | 110 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 445 566.00 | 13 445 566.00 | | 13 445 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796 078.00 | 1 796 078.00 | | 1 796 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 881 298.00 | 1 881 298.00 | | 1 881 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 891 765.00 | 7 891 765.00 | | 7 891 765.00 |
VB T. V. A. | 196 204.00 | 196 204.00 | | 196 204.00 |
VC Groupe et associés | 4 084 203.00 | 4 084 203.00 | | 4 084 203.00 |
VI Groupe et associés | 171 257.00 | 171 257.00 | | 171 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 159.00 | 185 159.00 | | 185 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242 889.00 | 4 242 889.00 | | 4 242 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 602 514.00 | 16 602 514.00 | | 16 602 514.00 |
VW T.V.A. | 355 173.00 | 355 173.00 | | 355 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 746 422.00 | 17 746 422.00 | | 17 746 422.00 |