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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 2 996.00 | 1 779.00 | 4 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 845.00 | 51 162.00 | 6 682.00 | 57 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 265.00 | 16 699.00 | 1 566.00 | 18 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 730.00 | 70 857.00 | 187 873.00 | 258 730.00 |
BT Marchandises | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 160.00 | 30 329.00 | 167 831.00 | 198 160.00 |
BZ Autres créances | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
CF Disponibilités | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 795.00 | 30 329.00 | 254 466.00 | 284 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 525.00 | 101 186.00 | 442 339.00 | 543 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 104 300.00 | | 124 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
DG Autres réserves | 110 791.00 | 108 175.00 | | 110 791.00 |
DH Report à nouveau | -49 926.00 | -49 926.00 | | -49 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 767.00 | 2 616.00 | | 21 767.00 |
DL TOTAL (I) | 254 363.00 | 175 596.00 | | 254 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 054.00 | 103 926.00 | | 78 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 41 349.00 | | 55 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 058.00 | 38 772.00 | | 54 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 976.00 | 184 047.00 | | 187 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 339.00 | 359 643.00 | | 442 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 328.00 | | 61 402.00 | 197 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 775.00 | | 57 000.00 | 119 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 708.00 | | 4 402.00 | 71 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 517.00 | 4 340.00 | | 66 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 1 035.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 556.00 | 3 305.00 | | 64 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
UX Autres créances clients | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 600.00 | 24 451.00 | 53 150.00 | 77 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 976.00 | 134 827.00 | 53 150.00 | 187 976.00 |