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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 154 657.00 | | 154 657.00 | 154 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 966.00 | 112 884.00 | 5 081.00 | 117 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 520.00 | 117 929.00 | 169 590.00 | 287 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BZ Autres créances | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CF Disponibilités | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 160.00 | | 145 160.00 | 145 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 679.00 | 117 929.00 | 314 750.00 | 432 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 584.00 | 116 258.00 | | 126 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 651.00 | 25 326.00 | | 34 651.00 |
DL TOTAL (I) | 205 235.00 | 185 584.00 | | 205 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 140.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 062.00 | 30 880.00 | | 17 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 1 379.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 266.00 | 13 293.00 | | 20 266.00 |
EA Autres dettes | 65 565.00 | 43 092.00 | | 65 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 515.00 | 88 785.00 | | 109 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 750.00 | 274 369.00 | | 314 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 515.00 | 88 785.00 | | 109 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 956.00 | | 199 956.00 | 199 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 956.00 | | 199 956.00 | 199 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 091.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | 13 962.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 15 053.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | -15 053.00 | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 4 662.00 | | 6 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 470.00 | 205 395.00 | | 201 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 819.00 | 180 069.00 | | 166 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 651.00 | 25 326.00 | | 34 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 132.00 | | 388.00 | 287 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 702.00 | | | 159 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 464.00 | | 388.00 | 9 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 515.00 | 109 515.00 | | 109 515.00 |