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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 333.00 | 242 333.00 | | 242 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 743.00 | 1 240.00 | 8 503.00 | 9 743.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 734.00 | 247 231.00 | 8 503.00 | 255 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 205.00 | 13 863.00 | 4 342.00 | 18 205.00 |
060 Stock marchandises | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | 911.00 | 134.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 3 505.00 | 5 624.00 | -2 119.00 | 3 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 795.00 | 87 000.00 | -13 205.00 | 73 795.00 |
084 Disponibilités | 19 720.00 | 16 483.00 | | 19 720.00 |
088 Caisse | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | 28.00 | 212.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 510.00 | 123 908.00 | -7 398.00 | 116 510.00 |
110 Total général Actif | 372 244.00 | 371 140.00 | 1 105.00 | 372 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 244.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 411.00 | | | 272 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |