| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 817.00 | 104 836.00 | 21 982.00 | 126 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 466.00 | 28 491.00 | 11 975.00 | 40 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 923.00 | 133 326.00 | 42 597.00 | 175 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 846.00 | | 152 846.00 | 152 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 249.00 | | 324 249.00 | 324 249.00 |
BZ Autres créances | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CF Disponibilités | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 661.00 | | 539 661.00 | 539 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 584.00 | 133 326.00 | 582 257.00 | 715 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 314 484.00 | 308 761.00 | | 314 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 403.00 | 5 722.00 | | 30 403.00 |
DL TOTAL (I) | 345 987.00 | 315 584.00 | | 345 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 115.00 | 17 595.00 | | 26 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 651.00 | 90 082.00 | | 114 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 505.00 | 98 684.00 | | 95 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 270.00 | 206 361.00 | | 236 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 257.00 | 521 944.00 | | 582 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 270.00 | 206 361.00 | | 236 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 052.00 | | 16 871.00 | 159 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 272.00 | | 16 871.00 | 155 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 734.00 | 14 592.00 | | 118 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 734.00 | 14 592.00 | | 118 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 324 249.00 | 324 249.00 | | 324 249.00 |
VB T. V. A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VI Groupe et associés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 024.00 | 355 244.00 | 3 780.00 | 359 024.00 |
VW T.V.A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 270.00 | 236 270.00 | | 236 270.00 |