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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 116.00 | 4 489.00 | 1 628.00 | 6 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 595.00 | 38 233.00 | 70 362.00 | 108 595.00 |
040 Immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 354.00 | 42 722.00 | 80 632.00 | 123 354.00 |
060 Stock marchandises | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 764.00 | | 155 764.00 | 155 764.00 |
072 Créances – Autres | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
084 Disponibilités | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 384.00 | | 267 384.00 | 267 384.00 |
110 Total général Actif | 390 738.00 | 42 722.00 | 348 016.00 | 390 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 837 846.00 | 662 261.00 | | 837 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 791.00 | 18 456.00 | | 32 791.00 |
230 Autres produits | 14 607.00 | 1 118.00 | | 14 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 244.00 | 681 835.00 | | 885 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 373.00 | 399 017.00 | | 554 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 372.00 | -38 893.00 | | 7 372.00 |
242 Autres charges externes. | 139 825.00 | 118 313.00 | | 139 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | 11 468.00 | | 5 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 604.00 | 72 897.00 | | 93 604.00 |
252 Charges sociales | 38 868.00 | 25 606.00 | | 38 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 947.00 | 8 338.00 | | 16 947.00 |
262 Autres charges | 1 886.00 | 333.00 | | 1 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 858 550.00 | 597 080.00 | | 858 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 694.00 | 84 754.00 | | 26 694.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 039.00 | | |
294 Charges financières | 640.00 | 373.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 205.00 | 31 548.00 | | 1 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 10 579.00 | | 3 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 636.00 | 48 293.00 | | 21 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 307.00 | | | 179 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 106.00 | | | 97 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |