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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 420.00 | 25 390.00 | 13 030.00 | 38 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 558.00 | 25 390.00 | 116 168.00 | 141 558.00 |
BT Marchandises | 70 432.00 | | 70 432.00 | 70 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 307.00 | | 100 307.00 | 100 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 865.00 | 25 390.00 | 216 475.00 | 241 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
DH Report à nouveau | -33 656.00 | | | -33 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 849.00 | | | -19 849.00 |
DL TOTAL (I) | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 475.00 | | | 216 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 192.00 | | 140 192.00 | 140 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 192.00 | | 140 192.00 | 140 192.00 |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 010.00 | | | 170 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 849.00 | | | -19 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 595.00 | | | 164 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 037.00 | 141 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 037.00 | 38 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 372.00 | 8 486.00 | 14 469.00 | 31 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 372.00 | 8 486.00 | 14 469.00 | 31 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 940.00 | 59 649.00 | 22 291.00 | 81 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 868.00 | 7 778.00 | 3 090.00 | 10 868.00 |
VW T.V.A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 719.00 | 102 428.00 | 22 291.00 | 124 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
ST Autres comptes | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 775.00 | | | 32 775.00 |