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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | 2 543.00 | 317.00 | 2 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 056.00 | 2 726.00 | 14 330.00 | 17 056.00 |
BT Marchandises | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
CF Disponibilités | 251 911.00 | | 251 911.00 | 251 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 790.00 | | 488 790.00 | 488 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 846.00 | 2 726.00 | 503 120.00 | 505 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 330 913.00 | 285 254.00 | | 330 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 332.00 | 45 659.00 | | 40 332.00 |
DL TOTAL (I) | 379 120.00 | 338 788.00 | | 379 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 184.00 | 39 441.00 | | 12 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 280.00 | 106 227.00 | | 77 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 510.00 | 47 666.00 | | 34 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 000.00 | 193 359.00 | | 124 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 120.00 | 532 147.00 | | 503 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 000.00 | 193 359.00 | | 124 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 868.00 | | 8 188.00 | 8 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825.00 | | 8 188.00 | 5 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438.00 | 289.00 | | 2 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 289.00 | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
UX Autres créances clients | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 886.00 | 90 919.00 | 13 968.00 | 104 886.00 |
VW T.V.A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |