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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 965.00 | 49 115.00 | 21 850.00 | 70 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 965.00 | 49 115.00 | 141 850.00 | 190 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
084 Disponibilités | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
110 Total général Actif | 216 993.00 | 49 115.00 | 167 877.00 | 216 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 435.00 | 266 662.00 | | 206 435.00 |
230 Autres produits | 3 888.00 | 6 544.00 | | 3 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 323.00 | 273 205.00 | | 210 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 955.00 | 72 992.00 | | 55 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -739.00 | -140.00 | | -739.00 |
242 Autres charges externes. | 43 581.00 | 50 317.00 | | 43 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 2 284.00 | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 865.00 | 84 775.00 | | 91 865.00 |
252 Charges sociales | 40 114.00 | 41 194.00 | | 40 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 338.00 | 2 875.00 | | 4 338.00 |
262 Autres charges | 864.00 | 851.00 | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 450.00 | 255 149.00 | | 238 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 127.00 | 18 057.00 | | -28 127.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 167.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 490.00 | 8 581.00 | | 9 490.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 47.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 719.00 | 22 623.00 | | -18 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 633.00 | | | 170 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |