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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 210.00 | 835.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 341.00 | 5 367.00 | 3 974.00 | 9 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 395.00 | 7 586.00 | 189 810.00 | 197 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 282 571.00 | | 282 571.00 | 282 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 114.00 | | 358 114.00 | 358 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 509.00 | 7 586.00 | 547 924.00 | 555 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 292 329.00 | | | 292 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
DL TOTAL (I) | 411 442.00 | | | 411 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 482.00 | | | 136 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 924.00 | | | 547 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 482.00 | | | 136 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 395.00 | | 11 506.00 | 197 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 590.00 | 10 461.00 | 197 395.00 | 2 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 10 461.00 | 10 386.00 | 2 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 009.00 | | | 187 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 386.00 | | 11 506.00 | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276.00 | 3 767.00 | 458.00 | 4 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 3 767.00 | 458.00 | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 529.00 | 88 529.00 | | 88 529.00 |
UX Autres créances clients | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
VW T.V.A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |