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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 209.00 | 22 693.00 | 5 516.00 | 28 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 856.00 | | 1 044 856.00 | 1 044 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 868.00 | 8 719.00 | 9 149.00 | 17 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 414.00 | 31 412.00 | 1 114 002.00 | 1 145 414.00 |
BT Marchandises | 1 395 331.00 | 227 542.00 | 1 167 789.00 | 1 395 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 414.00 | 8 542.00 | 478 872.00 | 487 414.00 |
BZ Autres créances | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
CF Disponibilités | 1 409 234.00 | | 1 409 234.00 | 1 409 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 280.00 | 236 084.00 | 3 118 195.00 | 3 354 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 694.00 | 267 497.00 | 4 232 197.00 | 4 499 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 328.00 | 1 491 328.00 | | 1 491 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 133.00 | 87 805.00 | | 149 133.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 1 368 024.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 950.00 | 597 675.00 | | 597 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 277.00 | 649 103.00 | | 571 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 688.00 | 4 193 935.00 | | 3 309 688.00 |
DP Provisions pour risques | 37 603.00 | 15 043.00 | | 37 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 603.00 | 15 043.00 | | 37 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 661.00 | 258 670.00 | | 210 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 045.00 | 514 459.00 | | 438 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 479.00 | 253 688.00 | | 169 479.00 |
EA Autres dettes | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 907.00 | 1 093 539.00 | | 884 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 197.00 | 5 302 517.00 | | 4 232 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 844.00 | | 2 936 844.00 | 2 936 844.00 |
FD Production vendue biens | -38 419.00 | | -38 419.00 | -38 419.00 |
FG Production vendue services | 417 642.00 | | 417 642.00 | 417 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 067.00 | | 3 316 067.00 | 3 316 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 661.00 | 258 670.00 | | 210 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 882.00 | 3 480 249.00 | | 3 329 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 605.00 | 2 831 146.00 | | 2 758 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 277.00 | 649 103.00 | | 571 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 643.00 | 6 710.00 | 7 941.00 | 32 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 076.00 | 1 618.00 | | 21 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 568.00 | 5 092.00 | 7 941.00 | 11 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 043.00 | 22 560.00 | | 15 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 043.00 | 22 560.00 | | 15 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 661.00 | 210 661.00 | | 210 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 045.00 | 438 045.00 | | 438 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 479.00 | 169 479.00 | | 169 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 907.00 | 884 907.00 | | 884 907.00 |