| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 930.00 | 93 390.00 | 235 540.00 | 328 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 933.00 | 93 390.00 | 282 544.00 | 375 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 169.00 | 41 569.00 | 851 600.00 | 893 169.00 |
BZ Autres créances | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
CF Disponibilités | 759 939.00 | | 759 939.00 | 759 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 092.00 | 41 569.00 | 1 729 524.00 | 1 771 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 026.00 | 134 958.00 | 2 012 068.00 | 2 147 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 120 000.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 537 224.00 | 178 008.00 | | 537 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 602.00 | 606 416.00 | | 539 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 026.00 | 916 424.00 | | 1 216 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 1 990.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 418.00 | 92 121.00 | | 59 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 794.00 | 523 323.00 | | 592 794.00 |
EA Autres dettes | 26 759.00 | 1 740.00 | | 26 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 257.00 | 11 350.00 | | 115 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 042.00 | 630 524.00 | | 796 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 068.00 | 1 546 948.00 | | 2 012 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 669.00 | 630 524.00 | | 749 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 804 997.00 | | 3 804 997.00 | 3 804 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 997.00 | | 3 804 997.00 | 3 804 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 913.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 294.00 | | | -15 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 78 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 027.00 | 212 171.00 | | 171 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 808.00 | 3 165 795.00 | | 3 867 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 206.00 | 2 559 379.00 | | 3 328 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 602.00 | 606 416.00 | | 539 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 783.00 | | 246 769.00 | 170 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 618.00 | 375 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 706.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 912.00 | 328 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 183.00 | | 244 659.00 | 123 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 894.00 | | 2 109.00 | 44 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 128.00 | 48 586.00 | 26 324.00 | 71 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 422.00 | 48 586.00 | 23 618.00 | 68 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 751.00 | 39 913.00 | 28 095.00 | 29 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 751.00 | 39 913.00 | 28 095.00 | 29 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 751.00 | 39 913.00 | 28 095.00 | 29 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 913.00 | 28 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 559.00 | 154 559.00 | | 154 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 257.00 | 115 257.00 | | 115 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
UX Autres créances clients | 823 951.00 | 823 951.00 | | 823 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 157.00 | 1 058 157.00 | | 1 058 157.00 |
VW T.V.A. | 192 443.00 | 192 443.00 | | 192 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 042.00 | 796 042.00 | | 796 042.00 |