| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 451.00 | 422 168.00 | 63 283.00 | 485 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 551.00 | 422 268.00 | 63 283.00 | 485 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 195.00 | | 252 195.00 | 252 195.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CF Disponibilités | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 017.00 | | 455 017.00 | 455 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 569.00 | 422 268.00 | 518 301.00 | 940 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 487.00 | -45 088.00 | | -47 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 084.00 | -2 399.00 | | 42 084.00 |
DL TOTAL (I) | 164 597.00 | 122 512.00 | | 164 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 138.00 | 99 158.00 | | 81 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 666.00 | 6 000.00 | | 11 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 900.00 | 200 900.00 | | 255 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 704.00 | 306 058.00 | | 353 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 301.00 | 428 571.00 | | 518 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 704.00 | 306 058.00 | | 353 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 100.00 | | 241 100.00 | 241 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 100.00 | | 241 100.00 | 241 100.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 173.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 287.00 | 193 917.00 | | 241 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 202.00 | 196 316.00 | | 199 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 084.00 | -2 399.00 | | 42 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 153.00 | | 47 820.00 | 467 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 422.00 | | 485 552.00 | 29 422.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 053.00 | | 18 398.00 | 467 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 422.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 095.00 | 19 173.00 | | 403 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 995.00 | 19 173.00 | | 402 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 900.00 | 255 900.00 | | 255 900.00 |
UX Autres créances clients | 252 195.00 | | | 252 195.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VI Groupe et associés | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 758.00 | 259 758.00 | | 259 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 704.00 | 353 704.00 | | 353 704.00 |