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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 647.00 | 745 823.00 | 243 824.00 | 989 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 672.00 | 326 805.00 | 495 866.00 | 822 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 705.00 | 1 073 087.00 | 751 618.00 | 1 824 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 543.00 | | 485 543.00 | 485 543.00 |
BZ Autres créances | 936 586.00 | | 936 586.00 | 936 586.00 |
CF Disponibilités | 308 721.00 | | 308 721.00 | 308 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 584.00 | | 1 768 584.00 | 1 768 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 288.00 | 1 073 087.00 | 2 520 202.00 | 3 593 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 557 440.00 | 477 430.00 | | 557 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 375.00 | 80 009.00 | | 163 375.00 |
DK Provisions réglementées | 104 884.00 | 55 495.00 | | 104 884.00 |
DL TOTAL (I) | 868 048.00 | 655 284.00 | | 868 048.00 |
DP Provisions pour risques | 27 985.00 | 41 503.00 | | 27 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 985.00 | 41 503.00 | | 27 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 560.00 | 697 515.00 | | 777 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 760.00 | 26 068.00 | | 53 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 949.00 | 217 376.00 | | 324 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 899.00 | 399 037.00 | | 467 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 32 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 624 168.00 | 1 385 146.00 | | 1 624 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 202.00 | 2 081 933.00 | | 2 520 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 700.00 | 859 643.00 | | 1 076 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
FG Production vendue services | 3 535 255.00 | | 3 535 255.00 | 3 535 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 079.00 | | 3 580 079.00 | 3 580 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 854.00 | 92 342.00 | | 100 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 502.00 | 48 734.00 | | 49 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 684.00 | 48 734.00 | | 49 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 315.00 | -48 734.00 | | -14 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 694.00 | 39 330.00 | | 30 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 321.00 | 22 371.00 | | 50 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 524.00 | 3 410 185.00 | | 3 739 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 149.00 | 3 330 175.00 | | 3 576 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 374.00 | 80 009.00 | | 163 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 738.00 | 35 767.00 | | 92 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 681.00 | | 180 324.00 | 1 677 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 300.00 | 1 824 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 300.00 | 1 812 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 295.00 | | 180 324.00 | 1 665 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 063.00 | 214 524.00 | 20 500.00 | 879 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 605.00 | 214 524.00 | 20 500.00 | 878 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 495.00 | 49 502.00 | 113.00 | 55 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 503.00 | | 13 518.00 | 41 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 998.00 | 49 502.00 | 13 631.00 | 96 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 502.00 | 9 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 439.00 | 833.00 | 2 606.00 | 3 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 949.00 | 324 949.00 | | 324 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 563.00 | 223 563.00 | | 223 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
UX Autres créances clients | 485 543.00 | 485 543.00 | | 485 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
VC Groupe et associés | 644 774.00 | 644 774.00 | | 644 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 560.00 | 232 698.00 | 544 861.00 | 777 560.00 |
VI Groupe et associés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 788.00 | | | 295 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 743.00 | | | 215 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 545.00 | 228 545.00 | | 228 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 490.00 | 1 426 562.00 | 11 928.00 | 1 438 490.00 |
VW T.V.A. | 133 534.00 | 133 534.00 | | 133 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 168.00 | 1 076 700.00 | 547 468.00 | 1 624 168.00 |