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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 186.00 | 18 885.00 | 11 301.00 | 30 186.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 368.00 | 18 885.00 | 340 484.00 | 359 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 518.00 | 18 885.00 | 340 634.00 | 359 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 359.00 | 104 359.00 | | 104 359.00 |
DH Report à nouveau | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 033.00 | 36 964.00 | | 18 033.00 |
DL TOTAL (I) | 133 392.00 | 152 323.00 | | 133 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 6 085.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 964.00 | 85 000.00 | | 121 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 043.00 | 94 613.00 | | 85 043.00 |
EA Autres dettes | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 241.00 | 230 698.00 | | 207 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 634.00 | 383 022.00 | | 340 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 008.00 | 224 613.00 | | 207 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 6 085.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 879.00 | | 920 879.00 | 920 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 879.00 | | 920 879.00 | 920 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 2 367.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 956.00 | 6 638.00 | | 22 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 956.00 | 6 638.00 | | 22 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 956.00 | -6 638.00 | | -22 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 7 999.00 | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 379.00 | 833 297.00 | | 922 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 346.00 | 796 332.00 | | 904 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 033.00 | 36 964.00 | | 18 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 368.00 | | | 359 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 092.00 | 1 792.00 | | 17 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 092.00 | 1 792.00 | | 17 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VI Groupe et associés | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 241.00 | 207 008.00 | 234.00 | 207 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 38 746.00 | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 298.00 | 24 804.00 | | 8 298.00 |
ST Autres comptes | 184 489.00 | 207 847.00 | | 184 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 164.00 | 63 801.00 | | 78 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 278 952.00 | 142 524.00 | | 278 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 148.00 | 38 746.00 | | 6 148.00 |
ZE Dividendes | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 902.00 | 438 975.00 | | 549 902.00 |