| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 040.00 | 1 500.00 | 540.00 | 2 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
084 Disponibilités | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 307.00 | | 100 307.00 | 100 307.00 |
110 Total général Actif | 102 347.00 | 1 500.00 | 100 847.00 | 102 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 231.00 | 131 352.00 | | 138 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 54.00 | 171.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 284.00 | 131 523.00 | | 138 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 421.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 343.00 | 13 320.00 | | 13 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -528.00 | | | -528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 399.00 | 98 932.00 | | 100 399.00 |
252 Charges sociales | 30 395.00 | 14 747.00 | | 30 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 228.00 | | 660.00 |
262 Autres charges | 12 250.00 | 21.00 | | 12 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 680.00 | 127 440.00 | | 157 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 396.00 | 4 083.00 | | -19 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 396.00 | 3 999.00 | | -19 396.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 876.00 | | | 3 876.00 |