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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 105.00 | 3 605.00 | 2 500.00 | 6 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 990 105.00 | 474 663.00 | 515 443.00 | 990 105.00 |
040 Immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 073 045.00 | 478 268.00 | 594 777.00 | 1 073 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
084 Disponibilités | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
110 Total général Actif | 1 172 659.00 | 478 268.00 | 694 391.00 | 1 172 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 343.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 750.00 | | | 340 750.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 760.00 | | | 340 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -551.00 | | | -551.00 |
242 Autres charges externes. | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 081.00 | | | -15 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
252 Charges sociales | 846.00 | | | 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
262 Autres charges | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 214.00 | | | 216 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 993 222.00 | | | 993 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 165.00 | | | 104 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 248.00 | | | 17 248.00 |