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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 701.00 | 10 102.00 | 3 599.00 | 13 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 082.00 | 28 896.00 | 10 186.00 | 39 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 453.00 | 38 998.00 | 19 454.00 | 58 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 628.00 | | 148 628.00 | 148 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 390.00 | | 838 390.00 | 838 390.00 |
BZ Autres créances | 197 249.00 | | 197 249.00 | 197 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 338.00 | | 1 197 338.00 | 1 197 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 790.00 | 38 998.00 | 1 216 792.00 | 1 255 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 183.00 | 184 830.00 | | 89 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 459.00 | 84 353.00 | | 47 459.00 |
DL TOTAL (I) | 246 642.00 | 379 183.00 | | 246 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 919.00 | 140 000.00 | | 161 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 3 617.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 559.00 | 766 972.00 | | 323 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 266.00 | 189 975.00 | | 227 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 454.00 | 307 306.00 | | 223 454.00 |
EA Autres dettes | 33 783.00 | 1 685.00 | | 33 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 151.00 | 1 409 556.00 | | 970 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 792.00 | 1 788 738.00 | | 1 216 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 213.00 | 1 409 556.00 | | 853 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 709.00 | | 8 867.00 | 51 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 58 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 52 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 639.00 | | 8 267.00 | 46 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 600.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 386.00 | 4 612.00 | | 34 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 386.00 | 4 612.00 | | 34 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 266.00 | 227 266.00 | | 227 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 838 390.00 | 838 390.00 | | 838 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 23 062.00 | 116 938.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 730.00 | 152 730.00 | | 152 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 060.00 | 1 043 060.00 | | 1 043 060.00 |
VW T.V.A. | 140 011.00 | 140 011.00 | | 140 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 591.00 | 529 653.00 | 116 938.00 | 646 591.00 |