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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
BT Marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 927.00 | 3 232.00 | 37 695.00 | 40 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
DH Report à nouveau | -15 359.00 | -1 850.00 | | -15 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 168.00 | -13 509.00 | | -22 168.00 |
DL TOTAL (I) | 26 823.00 | 48 991.00 | | 26 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 613.00 | 7 005.00 | | 8 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 747.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 872.00 | 9 752.00 | | 10 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 695.00 | 58 742.00 | | 37 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 872.00 | 9 752.00 | | 10 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
FG Production vendue services | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 252.00 | 41 210.00 | | 32 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 420.00 | 54 719.00 | | 54 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 168.00 | -13 509.00 | | -22 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 3 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 3 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933.00 | | 1 701.00 | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | 1 701.00 | 4 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 705.00 | 4 977.00 | | 3 705.00 |
ST Autres comptes | 7 113.00 | 6 704.00 | | 7 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61.00 | 606.00 | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | 411.00 | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417.00 | 411.00 | | 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 667.00 | 4 322.00 | | 2 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 915.00 | 5 853.00 | | 2 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 879.00 | 12 287.00 | | 10 879.00 |