| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 771.00 | 416.00 | 2 355.00 | 2 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 405.00 | 38 965.00 | 10 440.00 | 49 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 459.00 | 97 932.00 | 22 527.00 | 120 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 781.00 | 137 312.00 | 43 469.00 | 180 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 918.00 | 3 470.00 | 133 448.00 | 136 918.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 195 548.00 | | 195 548.00 | 195 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 823.00 | 3 470.00 | 350 353.00 | 353 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 604.00 | 140 783.00 | 393 822.00 | 534 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
DH Report à nouveau | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
DL TOTAL (I) | 205 941.00 | | | 205 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 618.00 | | | 124 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 881.00 | | | 187 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 822.00 | | | 393 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 881.00 | | | 187 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 811.00 | | 23 595.00 | 168 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 625.00 | 180 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 176.00 | 169 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | 2 770.00 | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 762.00 | | 14 277.00 | 166 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 6 547.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 907.00 | 21 029.00 | 11 625.00 | 127 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 415.00 | 449.00 | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 458.00 | 20 614.00 | 11 176.00 | 127 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 833.00 | 142 833.00 | | 142 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 542.00 | 155 475.00 | 8 067.00 | 163 542.00 |