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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 256.00 | 135 833.00 | 36 422.00 | 172 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 255.00 | 135 833.00 | 71 422.00 | 207 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
072 Créances – Autres | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
084 Disponibilités | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
088 Caisse | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 957.00 | | 75 957.00 | 75 957.00 |
110 Total général Actif | 283 213.00 | 135 833.00 | 147 380.00 | 283 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 728.00 | 245 899.00 | | 209 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 22 166.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 6 967.00 | 13 765.00 | | 6 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 195.00 | 281 830.00 | | 258 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 537.00 | 77 853.00 | | 67 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 371.00 | 653.00 | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 64 806.00 | 64 821.00 | | 64 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | 4 478.00 | | 5 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 615.00 | 84 001.00 | | 80 615.00 |
252 Charges sociales | 24 050.00 | 12 667.00 | | 24 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 602.00 | 11 929.00 | | 11 602.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 345.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 256.00 | 256 748.00 | | 254 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 939.00 | 25 082.00 | | 3 939.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 117.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 865.00 | 24 965.00 | | 3 865.00 |