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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 185.00 | 59 750.00 | 35 435.00 | 95 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 268.00 | 227 565.00 | 84 706.00 | 312 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 578.00 | 287 439.00 | 521 138.00 | 808 578.00 |
BT Marchandises | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 349 482.00 | | 349 482.00 | 349 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 814.00 | | 369 814.00 | 369 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 392.00 | 287 439.00 | 890 952.00 | 1 178 392.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 339 188.00 | 246 111.00 | | 339 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 540.00 | 133 077.00 | | 119 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 219.00 | 3 423.00 | | 2 219.00 |
DL TOTAL (I) | 702 947.00 | 624 612.00 | | 702 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 528.00 | 76 214.00 | | 40 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 567.00 | 28 304.00 | | 31 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 610.00 | 20 136.00 | | 25 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 266.00 | 86 717.00 | | 90 266.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 005.00 | 211 405.00 | | 188 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 952.00 | 836 017.00 | | 890 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 741.00 | 170 913.00 | | 166 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 962.00 | | 35 166.00 | 782 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 552.00 | 808 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 552.00 | 407 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 124.00 | | | 395 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 838.00 | | 35 166.00 | 381 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 846.00 | 38 145.00 | 9 552.00 | 258 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 722.00 | 38 145.00 | 9 552.00 | 258 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 528.00 | 19 264.00 | 21 263.00 | 40 528.00 |
VI Groupe et associés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 630.00 | 9 180.00 | 4 450.00 | 13 630.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 005.00 | 166 741.00 | 21 263.00 | 188 005.00 |