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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 593.00 | 507.00 | 1 086.00 | 1 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 500.00 | 78 545.00 | 6 955.00 | 85 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 093.00 | 79 052.00 | 8 041.00 | 87 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
060 Stock marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
110 Total général Actif | 149 781.00 | 79 052.00 | 70 729.00 | 149 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 388.00 | | | 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 582.00 | | | 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
252 Charges sociales | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 507.00 | | | 507.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 906.00 | | | 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |