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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 523 914.00 | 870 927.00 | 652 986.00 | 1 523 914.00 |
AN Terrains | 646.00 | 618.00 | 27.00 | 646.00 |
AP Constructions | 808 300.00 | 461 949.00 | 346 350.00 | 808 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 792.00 | 232 577.00 | 313 215.00 | 545 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 442.00 | 189 421.00 | 142 020.00 | 331 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 646 300.00 | | 646 300.00 | 646 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 395.00 | 1 755 494.00 | 2 100 901.00 | 3 856 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 942.00 | | 483 942.00 | 483 942.00 |
BZ Autres créances | 157 627.00 | | 157 627.00 | 157 627.00 |
CF Disponibilités | 709 523.00 | | 709 523.00 | 709 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 830.00 | | 1 365 830.00 | 1 365 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 226.00 | 1 755 494.00 | 3 466 731.00 | 5 222 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 342.00 | 293 840.00 | | 230 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 242.00 | 2 338 740.00 | | 2 275 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 007.00 | 323 448.00 | | 342 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 007.00 | 323 448.00 | | 342 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 354.00 | 48 705.00 | | 39 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 311.00 | 574 282.00 | | 534 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 153.00 | 96 434.00 | | 254 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 664.00 | 26 595.00 | | 21 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 482.00 | 746 017.00 | | 849 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 731.00 | 3 408 205.00 | | 3 466 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 730.00 | | 2 238 730.00 | 2 238 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 730.00 | | 2 238 730.00 | 2 238 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 100.00 | 2 393 791.00 | | 2 551 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 758.00 | 2 099 951.00 | | 2 320 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 342.00 | 293 840.00 | | 230 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 645.00 | 3 890.00 | 18 559.00 | 3 187 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 914.00 | | | 1 523 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 731.00 | 3 890.00 | 18 559.00 | 1 663 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 394.00 | 167 099.00 | | 1 588 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794 732.00 | 76 195.00 | | 794 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 662.00 | 90 904.00 | | 793 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 448.00 | 18 559.00 | | 323 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 311.00 | | | 534 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 153.00 | 254 153.00 | | 254 153.00 |
UX Autres créances clients | 483 942.00 | 483 942.00 | | 483 942.00 |
VC Groupe et associés | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 305.00 | 656 305.00 | | 656 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 016.00 | 171 734.00 | | 746 016.00 |