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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 215.00 | | 302 215.00 | 302 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 977.00 | 37 270.00 | 3 708.00 | 40 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 540.00 | 53 399.00 | 185 141.00 | 238 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 227.00 | 90 669.00 | 503 558.00 | 594 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 125 198.00 | | 125 198.00 | 125 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 066.00 | | 157 066.00 | 157 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 293.00 | 90 669.00 | 660 624.00 | 751 293.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 269 574.00 | 269 241.00 | | 269 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 931.00 | 333.00 | | 19 931.00 |
DL TOTAL (I) | 291 705.00 | 271 774.00 | | 291 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 782.00 | 8 397.00 | | 233 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 711.00 | 25 816.00 | | 24 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 24 340.00 | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 836.00 | 20 183.00 | | 41 836.00 |
EA Autres dettes | 36 757.00 | 15 056.00 | | 36 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 919.00 | 93 792.00 | | 368 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 624.00 | 365 566.00 | | 660 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 423.00 | | 372 423.00 | 372 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 423.00 | | 372 423.00 | 372 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 840.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 840.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -840.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | -1 359.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 432.00 | 438 401.00 | | 384 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 501.00 | 438 069.00 | | 364 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 931.00 | 333.00 | | 19 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 200.00 | | 189 026.00 | 405 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 215.00 | | | 302 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 506.00 | | 189 011.00 | 90 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 479.00 | | 15.00 | 12 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 462.00 | 17 207.00 | 90 669.00 | 73 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 462.00 | 17 207.00 | 90 669.00 | 73 462.00 |