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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 952.00 | 16 272.00 | 2 679.00 | 18 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 774.00 | 14 410.00 | 8 364.00 | 22 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 727.00 | 30 682.00 | 11 044.00 | 41 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 381.00 | 15 421.00 | 42 959.00 | 58 381.00 |
BZ Autres créances | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CF Disponibilités | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 997.00 | 15 421.00 | 77 575.00 | 92 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 724.00 | 46 104.00 | 88 619.00 | 134 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
DH Report à nouveau | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 547.00 | -1 961.00 | | 4 547.00 |
DL TOTAL (I) | 25 165.00 | 20 618.00 | | 25 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 156.00 | 7 265.00 | | 10 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 1 946.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 34 042.00 | | 17 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 212.00 | 17 587.00 | | 14 212.00 |
EA Autres dettes | 15 255.00 | 401.00 | | 15 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 454.00 | 61 243.00 | | 63 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 619.00 | 81 861.00 | | 88 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 454.00 | 61 243.00 | | 63 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 33.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 33.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 696.00 | -33.00 | | 9 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 543.00 | 147 319.00 | | 174 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 996.00 | 149 280.00 | | 169 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 547.00 | -1 961.00 | | 4 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 961.00 | | 2 342.00 | 66 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 577.00 | 41 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 577.00 | 41 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 961.00 | | 2 342.00 | 66 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 182.00 | 7 077.00 | 27 577.00 | 51 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | 7 077.00 | 27 577.00 | 51 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VW T.V.A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |