| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 714.00 | 638 680.00 | 133 034.00 | 771 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 602.00 | 113 995.00 | 59 608.00 | 173 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 593.00 | 752 674.00 | 333 919.00 | 1 086 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 850.00 | 34 082.00 | 22 768.00 | 56 850.00 |
BP En cours de production de services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 857.00 | | 2 521 857.00 | 2 521 857.00 |
BZ Autres créances | 1 088 332.00 | | 1 088 332.00 | 1 088 332.00 |
CF Disponibilités | 140 093.00 | | 140 093.00 | 140 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 716.00 | | 63 716.00 | 63 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 369.00 | 34 082.00 | 3 898 287.00 | 3 932 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 962.00 | 786 757.00 | 4 232 206.00 | 5 018 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 160.00 | 600 160.00 | | 600 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 923.00 | 439 056.00 | | 297 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 149.00 | -141 133.00 | | 383 149.00 |
DK Provisions réglementées | 103 619.00 | 119 057.00 | | 103 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 852.00 | 1 043 141.00 | | 1 410 852.00 |
DP Provisions pour risques | 50 800.00 | 66 901.00 | | 50 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 798.00 | 452 878.00 | | 43 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 598.00 | 519 779.00 | | 94 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 072.00 | 200 207.00 | | 800 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 854.00 | 391 602.00 | | 1 156 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 981.00 | 404 695.00 | | 427 981.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 217 076.00 | | 4 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 749.00 | 758 307.00 | | 337 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 756.00 | 1 971 887.00 | | 2 726 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 206.00 | 3 534 807.00 | | 4 232 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 579.00 | | 629 579.00 | 629 579.00 |
FG Production vendue services | 8 493 656.00 | 34 944.00 | 8 528 600.00 | 8 493 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 123 235.00 | 34 944.00 | 9 158 179.00 | 9 123 235.00 |
FM Production stockée | | | -38 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 656 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 153 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 598.00 | |
GE Autres charges | | | 85 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 291 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 101.00 | 28 335.00 | | 23 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 101.00 | 28 335.00 | | 23 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 772.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 664.00 | 10 763.00 | | 7 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 664.00 | 11 534.00 | | 7 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 438.00 | 16 801.00 | | 15 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 682 033.00 | 7 283 761.00 | | 9 682 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 884.00 | 7 424 894.00 | | 9 298 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 149.00 | -141 133.00 | | 383 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 602.00 | | 76 813.00 | 1 011 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 1 086 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 1 000 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 645.00 | | 76 546.00 | 925 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 027.00 | 46 469.00 | 1 822.00 | 708 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 027.00 | 46 469.00 | 1 822.00 | 708 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 057.00 | 7 663.00 | 23 101.00 | 119 057.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 779.00 | 94 597.00 | 519 778.00 | 519 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 607.00 | 475.00 | | 33 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 607.00 | 475.00 | | 33 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 444.00 | 102 735.00 | 542 879.00 | 672 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 073.00 | 519 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 664.00 | 23 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 854.00 | 1 156 854.00 | | 1 156 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 219.00 | 201 219.00 | | 201 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 321.00 | 211 321.00 | | 211 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 749.00 | 337 749.00 | | 337 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 857.00 | 2 521 857.00 | | 2 521 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 371 124.00 | 371 124.00 | | 371 124.00 |
VC Groupe et associés | 662 969.00 | 662 969.00 | | 662 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VP Divers | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 171.00 | 3 674 171.00 | | 3 674 171.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 683.00 | 1 926 683.00 | | 1 926 683.00 |