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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 641.00 | 81.00 | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 092.00 | 46 182.00 | 6 910.00 | 53 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 322.00 | 174 732.00 | 192 590.00 | 367 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 757.00 | 223 555.00 | 257 202.00 | 480 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 913.00 | | 85 913.00 | 85 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 259.00 | | 165 259.00 | 165 259.00 |
BT Marchandises | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
BZ Autres créances | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CF Disponibilités | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 962.00 | | 363 962.00 | 363 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 719.00 | 223 555.00 | 621 164.00 | 844 719.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
DL TOTAL (I) | 146 245.00 | | | 146 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 869.00 | | | 231 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 680.00 | | | 111 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 919.00 | | | 474 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 164.00 | | | 621 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 516.00 | | | 325 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 992.00 | | 5 917.00 | 487 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 152.00 | 480 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 152.00 | 420 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 650.00 | | 5 916.00 | 427 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 2.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 277.00 | 44 331.00 | 13 053.00 | 192 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 707.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 343.00 | 43 624.00 | 13 053.00 | 190 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 869.00 | 82 466.00 | 149 403.00 | 231 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 161.00 | 86 161.00 | 3 000.00 | 89 161.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 919.00 | 325 516.00 | 149 403.00 | 474 919.00 |