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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 056.00 | 25 058.00 | -1.00 | 25 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 378.00 | 34 221.00 | 10 157.00 | 44 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 585.00 | 48 232.00 | 19 354.00 | 67 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 823.00 | 155 114.00 | 33 711.00 | 188 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 778.00 | | 258 778.00 | 258 778.00 |
BN En cours de production de biens | 798 558.00 | | 798 558.00 | 798 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 280 397.00 | 30 000.00 | 250 397.00 | 280 397.00 |
CF Disponibilités | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 742.00 | 30 000.00 | 1 346 742.00 | 1 376 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 565.00 | 185 113.00 | 1 380 452.00 | 1 565 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 202 644.00 | 324 185.00 | | 202 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 302.00 | -121 541.00 | | 66 302.00 |
DL TOTAL (I) | 309 646.00 | 243 344.00 | | 309 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 533.00 | 571 743.00 | | 649 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 766.00 | 151 862.00 | | 151 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 955.00 | 109 806.00 | | 203 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 551.00 | 71 555.00 | | 65 551.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 805.00 | 905 064.00 | | 1 070 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 452.00 | 1 148 408.00 | | 1 380 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 893.00 | 505 064.00 | | 754 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 000.00 | 150 000.00 | | 240 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 993.00 | | 23 019.00 | 178 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 189.00 | 188 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 189.00 | 111 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 134.00 | | 22 019.00 | 96 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 1 000.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 168.00 | 6 993.00 | 6 048.00 | 154 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 270.00 | 391.00 | | 72 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 898.00 | 6 602.00 | 6 048.00 | 81 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 533.00 | 333 621.00 | 315 913.00 | 649 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 955.00 | 203 955.00 | | 203 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 317.00 | 217 317.00 | | 217 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 398.00 | 280 398.00 | | 280 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 918.00 | 289 718.00 | 4 200.00 | 293 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 805.00 | 754 893.00 | 315 913.00 | 1 070 805.00 |