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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 330.00 | 56 352.00 | 11 978.00 | 68 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 960.00 | 56 352.00 | 34 608.00 | 90 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 534.00 | 14 612.00 | 2 922.00 | 17 534.00 |
BZ Autres créances | 174 841.00 | | 174 841.00 | 174 841.00 |
CF Disponibilités | 2 023 214.00 | | 2 023 214.00 | 2 023 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 236.00 | 14 612.00 | 2 204 624.00 | 2 219 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 197.00 | 70 964.00 | 2 239 232.00 | 2 310 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 766 867.00 | | | 766 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 770.00 | | | 507 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 138.00 | | | 1 357 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 540.00 | | | 506 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 162.00 | | | 323 162.00 |
EA Autres dettes | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 094.00 | | | 882 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 232.00 | | | 2 239 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 730.00 | | | 615 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 763.00 | | | 4 479 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 045.00 | | | 4 337 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 495.00 | 317 530.00 | 3 074 673.00 | 2 813 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 863.00 | 7 398.00 | 21 261.00 | 13 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 632.00 | 310 133.00 | 3 047 413.00 | 2 793 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 630.00 | 130.00 | | 22 630.00 |
UX Autres créances clients | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 681.00 | 212 316.00 | 266 364.00 | 478 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 470.00 | | | 652 470.00 |
VP Divers | 174 842.00 | | | 174 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 163.00 | 323 163.00 | | 323 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 164.00 | 195 664.00 | 22 500.00 | 218 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 095.00 | 615 730.00 | 266 364.00 | 882 095.00 |