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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 062.00 | 2 005.00 | 3 057.00 | 5 062.00 |
072 Créances – Autres | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
084 Disponibilités | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 955.00 | 2 005.00 | 111 950.00 | 113 955.00 |
110 Total général Actif | 115 728.00 | 3 778.00 | 111 950.00 | 115 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 766.00 | 112 217.00 | | 85 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 536.00 | 161 409.00 | | 145 536.00 |
222 Production stockée | -6 918.00 | -64.00 | | -6 918.00 |
230 Autres produits | 258.00 | 3 927.00 | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 642.00 | 277 488.00 | | 224 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 548.00 | 72 508.00 | | 55 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 198.00 | -1 090.00 | | 4 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 862.00 | 43 122.00 | | 19 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 406.00 | 856.00 | | 6 406.00 |
242 Autres charges externes. | 93 251.00 | 84 940.00 | | 93 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 2 854.00 | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 461.00 | 98 403.00 | | 85 461.00 |
252 Charges sociales | 14 245.00 | 10 002.00 | | 14 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 637.00 | 3 771.00 | | 3 637.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
262 Autres charges | 1 544.00 | 5 014.00 | | 1 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 215.00 | 320 381.00 | | 289 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 573.00 | -42 893.00 | | -64 573.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 697.00 | 8 252.00 | | 82 697.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 739.00 | 8 316.00 | | 66 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 127.00 | -42 937.00 | | -49 127.00 |