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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 42 033.00 | 27 966.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 6 163.00 | 25 336.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 337.00 | 26 622.00 | 714.00 | 27 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 986.00 | 77 333.00 | 981 652.00 | 1 058 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
BZ Autres créances | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CF Disponibilités | 289 986.00 | | 289 986.00 | 289 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 631.00 | | 401 631.00 | 401 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 617.00 | 77 333.00 | 1 383 283.00 | 1 460 617.00 |
CU Autres participations | 927 635.00 | | 927 635.00 | 927 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 827 220.00 | | | 827 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 405.00 | | | 197 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 276.00 | | | 1 114 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 482.00 | | | 260 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 007.00 | | | 269 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 283.00 | | | 1 383 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 955.00 | | | 138 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
FQ Autres produits | | | 28 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 384.00 | | | 231 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 405.00 | | | 197 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 534.00 | | | 1 059 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 1 058 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 61 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 635.00 | | | 927 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 408.00 | 13 474.00 | 548.00 | 64 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 033.00 | 12 000.00 | | 30 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 375.00 | 1 474.00 | 548.00 | 34 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 482.00 | 130 431.00 | 130 051.00 | 260 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 583.00 | | | 98 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 908.00 | 101 908.00 | | 101 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 007.00 | 138 956.00 | 130 051.00 | 269 007.00 |