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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 844.00 | 16 391.00 | 453.00 | 16 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 3 268.00 | 647.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 946.00 | 29 733.00 | 10 213.00 | 39 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 704.00 | 49 392.00 | 11 313.00 | 60 704.00 |
BT Marchandises | 959 484.00 | 8 577.00 | 950 907.00 | 959 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 003.00 | 19 818.00 | 172 185.00 | 192 003.00 |
BZ Autres créances | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
CF Disponibilités | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 482.00 | 28 395.00 | 1 280 087.00 | 1 308 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 186.00 | 77 787.00 | 1 291 399.00 | 1 369 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DG Autres réserves | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
DH Report à nouveau | -8 252.00 | -39 385.00 | | -8 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 390.00 | 31 133.00 | | 58 390.00 |
DL TOTAL (I) | 63 861.00 | 5 471.00 | | 63 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 151 057.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 324.00 | 1 147 170.00 | | 1 044 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 205.00 | 9 866.00 | | 63 205.00 |
EA Autres dettes | 119 583.00 | 72 127.00 | | 119 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 538.00 | 1 380 220.00 | | 1 227 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 399.00 | 1 385 691.00 | | 1 291 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 538.00 | 1 380 220.00 | | 1 227 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 151 057.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 889 109.00 | | 3 889 109.00 | 3 889 109.00 |
FD Production vendue biens | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
FG Production vendue services | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 938.00 | | 4 007 938.00 | 4 007 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 920.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 963.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 49 296.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 50 257.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -1 040.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 512.00 | 4 471 608.00 | | 4 037 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 122.00 | 4 440 475.00 | | 3 979 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 390.00 | 31 133.00 | | 58 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 675.00 | | 4 029.00 | 56 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 675.00 | | 4 029.00 | 56 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 744.00 | 4 648.00 | | 44 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 744.00 | 4 648.00 | | 44 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 600.00 | 8 577.00 | 8 600.00 | 8 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | 18 343.00 | 167.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 242.00 | 26 920.00 | 8 767.00 | 10 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 242.00 | 26 920.00 | 8 767.00 | 10 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 920.00 | 8 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 324.00 | 1 044 324.00 | | 1 044 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
UX Autres créances clients | 172 153.00 | | | 172 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VB T. V. A. | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 805.00 | 278 955.00 | 19 849.00 | 298 805.00 |
VW T.V.A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 538.00 | 1 227 538.00 | | 1 227 538.00 |