| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | 5 352.00 | 2 208.00 | 7 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 145.00 | 21 828.00 | 3 317.00 | 25 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 347.00 | 27 180.00 | 13 167.00 | 40 347.00 |
BT Marchandises | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 862.00 | 4 171.00 | 910 690.00 | 914 862.00 |
BZ Autres créances | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CF Disponibilités | 1 161 998.00 | | 1 161 998.00 | 1 161 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 039.00 | 4 171.00 | 2 109 867.00 | 2 114 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 386.00 | 31 352.00 | 2 123 034.00 | 2 154 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 570 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 635.00 | 9 729.00 | | 1 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 494.00 | 361 906.00 | | 381 494.00 |
DL TOTAL (I) | 793 129.00 | 1 161 635.00 | | 793 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 887.00 | | 1 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 30 530.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 646.00 | 854 370.00 | | 998 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 108.00 | 274 383.00 | | 264 108.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | 1 834.00 | | 6 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 965.00 | 24 092.00 | | 52 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 905.00 | 1 186 096.00 | | 1 329 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 034.00 | 2 347 731.00 | | 2 123 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 905.00 | 1 186 096.00 | | 1 329 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 044 382.00 | 106 537.00 | 4 150 919.00 | 4 044 382.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 482.00 | 106 537.00 | 4 153 019.00 | 4 046 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 593.00 | 21 954.00 | | 10 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | -90.00 | | 2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 616.00 | 122 875.00 | | 119 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 495.00 | 3 825 781.00 | | 4 166 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 001.00 | 3 463 875.00 | | 3 785 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 494.00 | 361 906.00 | | 381 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 133.00 | | 2 734.00 | 75 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 520.00 | 40 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 774.00 | 7 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 746.00 | 25 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 929.00 | | 1 962.00 | 27 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 772.00 | 6 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 040.00 | 6 660.00 | 37 520.00 | 58 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 614.00 | 1 512.00 | 32 774.00 | 36 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 426.00 | 5 148.00 | 4 746.00 | 21 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 646.00 | 998 646.00 | | 998 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
UX Autres créances clients | 902 348.00 | 902 348.00 | | 902 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 668.00 | 925 026.00 | 7 642.00 | 932 668.00 |
VW T.V.A. | 95 269.00 | 95 269.00 | | 95 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 905.00 | 1 322 905.00 | | 1 322 905.00 |