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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 159.00 | 13 519.00 | 5 640.00 | 19 159.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 529.00 | 14 809.00 | 5 720.00 | 20 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
072 Créances – Autres | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 500.00 | 78.00 | 34 422.00 | 34 500.00 |
084 Disponibilités | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 829.00 | 78.00 | 76 751.00 | 76 829.00 |
110 Total général Actif | 97 359.00 | 14 887.00 | 82 471.00 | 97 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 471.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 984.00 | 116 072.00 | | 127 984.00 |
222 Production stockée | | -2 693.00 | | |
230 Autres produits | 270.00 | 19.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 254.00 | 113 398.00 | | 128 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 302.00 | 16 976.00 | | 21 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 825.00 | -1 051.00 | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 57 665.00 | 44 586.00 | | 57 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 630.00 | | 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 984.00 | 24 738.00 | | 20 984.00 |
252 Charges sociales | 24 392.00 | 19 985.00 | | 24 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 012.00 | 4 657.00 | | 3 012.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 102.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 893.00 | 110 622.00 | | 128 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -639.00 | 2 776.00 | | -639.00 |
280 Produits financiers | 2 475.00 | 767.00 | | 2 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 753.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 443.00 | 277.00 | | 28 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 298.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14.00 | 2 215.00 | | 14.00 |