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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 895.00 | 8 724.00 | 2 172.00 | 10 895.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 195.00 | 8 724.00 | 225 472.00 | 234 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 814.00 | | 91 814.00 | 91 814.00 |
072 Créances – Autres | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
084 Disponibilités | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 181.00 | | 162 181.00 | 162 181.00 |
110 Total général Actif | 396 377.00 | 8 724.00 | 387 653.00 | 396 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 050.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506.00 | | | 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 037.00 | | | 289 037.00 |
230 Autres produits | 304.00 | | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 847.00 | | | 289 847.00 |
242 Autres charges externes. | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
252 Charges sociales | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 276.00 | | | 202 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
294 Charges financières | 773.00 | | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 145.00 | | | 229 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |