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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 207 255.00 | 2 867 666.00 | 339 589.00 | 3 207 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 255.00 | 2 867 666.00 | 342 589.00 | 3 210 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 294 312.00 | | 294 312.00 | 294 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 071.00 | | 346 071.00 | 346 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 326.00 | 2 867 666.00 | 688 660.00 | 3 556 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 160.00 | 127 466.00 | | 77 160.00 |
DL TOTAL (I) | 397 160.00 | 447 466.00 | | 397 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 991.00 | 389 991.00 | | 194 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 442.00 | 151 476.00 | | 82 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 16 409.00 | | 14 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 501.00 | 557 877.00 | | 291 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 660.00 | 1 005 342.00 | | 688 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 501.00 | 362 886.00 | | 291 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 401 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | 3 150.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 3 150.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | 3 150.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 187.00 | 455 662.00 | | 402 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 027.00 | 328 196.00 | | 325 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 160.00 | 127 466.00 | | 77 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 255.00 | | | 3 210 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 255.00 | | | 3 207 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 851.00 | 213 815.00 | | 2 653 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 851.00 | 213 815.00 | | 2 653 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 991.00 | 194 991.00 | | 194 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 760.00 | 51 760.00 | 3 000.00 | 54 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 501.00 | 291 501.00 | | 291 501.00 |