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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 407.00 | | 401 407.00 | 401 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 366.00 | 2 330.00 | 2 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 143.00 | 366.00 | 620 777.00 | 621 143.00 |
BZ Autres créances | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
CF Disponibilités | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 287.00 | 366.00 | 699 921.00 | 700 287.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 081.00 | | | -16 081.00 |
DL TOTAL (I) | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
EA Autres dettes | 541 346.00 | | | 541 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 397.00 | | | 666 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 921.00 | | | 699 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 273.00 | | | 641 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 380.00 | | 90 380.00 | 90 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 380.00 | | 90 380.00 | 90 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 118.00 | | | 110 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 081.00 | | | -16 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 447.00 | | 2 697.00 | 618 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 492.00 | | | 416 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 955.00 | | | 201 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 909.00 | 45 784.00 | 25 124.00 | 70 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 347.00 | 541 347.00 | | 541 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 926.00 | 43 020.00 | 1 906.00 | 44 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 397.00 | 641 273.00 | 25 124.00 | 666 397.00 |