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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 899 491.00 | 107 341.00 | 792 150.00 | 899 491.00 |
040 Immobilisations financières | 240 136.00 | | 240 136.00 | 240 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 140 127.00 | 107 841.00 | 1 032 286.00 | 1 140 127.00 |
072 Créances – Autres | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 600.00 | 14 168.00 | 20 432.00 | 34 600.00 |
084 Disponibilités | 103 494.00 | | 103 494.00 | 103 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 778.00 | 14 168.00 | 194 610.00 | 208 778.00 |
110 Total général Actif | 1 348 905.00 | 122 009.00 | 1 226 896.00 | 1 348 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 756 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 051 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 226 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 308.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 304.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 17 612.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 308.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 093.00 | 11 250.00 | | 9 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 2 683.00 | | 1 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 583.00 | 22 209.00 | | 19 583.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 920.00 | 48 450.00 | | 29 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 920.00 | -30 838.00 | | -29 920.00 |
280 Produits financiers | 24 774.00 | 27 296.00 | | 24 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 874.00 | 160 000.00 | | 7 874.00 |
294 Charges financières | 14 168.00 | 24 800.00 | | 14 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 181 759.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 441.00 | -50 101.00 | | -11 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 138 059.00 | | | 1 138 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 774.00 | | | 24 774.00 |