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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 383.00 | 98 200.00 | 14 183.00 | 112 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 394.00 | 47 778.00 | 69 617.00 | 117 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 337.00 | 145 977.00 | 84 359.00 | 230 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 120.00 | 27 232.00 | 115 889.00 | 143 120.00 |
BZ Autres créances | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 767.00 | 27 232.00 | 326 535.00 | 353 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 103.00 | 173 209.00 | 410 895.00 | 584 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | -185 334.00 | -157 003.00 | | -185 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 436.00 | -28 331.00 | | -35 436.00 |
DL TOTAL (I) | -212 850.00 | -177 414.00 | | -212 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 626.00 | 238.00 | | 493 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 550.00 | 63 217.00 | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 456.00 | 228 226.00 | | 29 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 685.00 | 365 965.00 | | 79 685.00 |
EA Autres dettes | 8 427.00 | 31 871.00 | | 8 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 745.00 | 761 204.00 | | 623 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 895.00 | 583 790.00 | | 410 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 652.00 | 761 204.00 | | 252 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 161.00 | | 526 161.00 | 526 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 161.00 | | 526 161.00 | 526 161.00 |
FM Production stockée | | | -20 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | 35 203.00 | | 3 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 872.00 | 3 377.00 | | 111 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 667.00 | 38 580.00 | | 115 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 1 054.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 797.00 | 1 704.00 | | 56 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 108.00 | 2 758.00 | | 57 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 559.00 | 35 822.00 | | 58 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 413.00 | 547 355.00 | | 621 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 849.00 | 575 686.00 | | 656 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 436.00 | -28 331.00 | | -35 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 200.00 | 19 551.00 | | 5 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 582.00 | | 3 158.00 | 227 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 230 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 229 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 022.00 | | 3 158.00 | 227 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 722.00 | 23 659.00 | 403.00 | 122 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 722.00 | 23 659.00 | 403.00 | 122 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 033.00 | 4 199.00 | | 23 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 033.00 | 4 199.00 | | 23 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 033.00 | 4 199.00 | | 23 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 099.00 | 122 006.00 | 113 258.00 | 493 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VB T. V. A. | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 099.00 | | | 493 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 548.00 | 191 036.00 | 512.00 | 191 548.00 |
VW T.V.A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 195.00 | 240 102.00 | 113 258.00 | 611 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 2 231.00 | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 951.00 | 24 434.00 | | 41 951.00 |
ST Autres comptes | 68 279.00 | 77 358.00 | | 68 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 591.00 | 15 556.00 | | 20 591.00 |
YT Sous‐traitance | 39 662.00 | 30 239.00 | | 39 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 862.00 | 13 356.00 | | 19 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | 628.00 | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 788.00 | 2 859.00 | | 3 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 754.00 | 42 545.00 | | 68 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 157.00 | 57 672.00 | | 44 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 345.00 | 160 943.00 | | 190 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |