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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | 1 218.00 | 227.00 | 1 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 577.00 | 8 223.00 | 2 353.00 | 10 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 407.00 | 4 377.00 | 35 029.00 | 39 407.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 691.00 | 4 377.00 | 105 313.00 | 109 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 268.00 | 12 601.00 | 107 667.00 | 120 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DG Autres réserves | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
DH Report à nouveau | -26 128.00 | | | -26 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
DL TOTAL (I) | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
DP Provisions pour risques | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
EA Autres dettes | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 529.00 | | 277 529.00 | 277 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 529.00 | | 277 529.00 | 277 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 913.00 | | | 281 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 935.00 | | | 255 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | | | 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 206.00 | 10 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 206.00 | 8 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 736.00 | 693.00 | 4 206.00 | 11 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 547.00 | 693.00 | 4 206.00 | 11 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 713.00 | 6 660.00 | 3 713.00 | 3 713.00 |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | 585.00 | | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | 585.00 | | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 506.00 | 7 245.00 | 3 713.00 | 7 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 245.00 | 3 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 149.00 | 42 819.00 | 330.00 | 43 149.00 |
VW T.V.A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
ST Autres comptes | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YT Sous‐traitance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287.00 | | | 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |