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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 783.00 | 7 635.00 | 1 147.00 | 8 783.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 478 505.00 | 149 094.00 | 329 411.00 | 478 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 166.00 | 353 008.00 | 94 158.00 | 447 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 456.00 | 196 625.00 | 36 831.00 | 233 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 732.00 | 706 363.00 | 538 369.00 | 1 244 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 753.00 | 21 766.00 | 1 101 987.00 | 1 123 753.00 |
BZ Autres créances | 186 943.00 | | 186 943.00 | 186 943.00 |
CF Disponibilités | 1 041 994.00 | | 1 041 994.00 | 1 041 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 230.00 | | 196 230.00 | 196 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 269.00 | 21 766.00 | 2 541 503.00 | 2 563 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 001.00 | 728 129.00 | 3 079 872.00 | 3 808 001.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 777 382.00 | 609 828.00 | | 777 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 259.00 | 337 554.00 | | 186 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 141.00 | 1 106 882.00 | | 1 123 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 265.00 | 238 079.00 | | 968 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 3 402.00 | | 3 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 852.00 | 18 682.00 | | 12 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 399.00 | 808 615.00 | | 672 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 667.00 | 365 851.00 | | 299 667.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 1 458.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 730.00 | 1 436 087.00 | | 1 956 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 872.00 | 2 542 969.00 | | 3 079 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 285.00 | | 50 445.00 | 1 194 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 181.00 | | 48 945.00 | 1 122 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | 1 500.00 | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 502.00 | 59 860.00 | | 646 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 681.00 | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 548.00 | 59 179.00 | | 639 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 399.00 | 672 399.00 | | 672 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 721.00 | 1 097 721.00 | | 1 097 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VB T. V. A. | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
VC Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 265.00 | 968 265.00 | | 968 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
VP Divers | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 230.00 | 196 230.00 | | 196 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 928.00 | 1 506 928.00 | 5 000.00 | 1 511 928.00 |
VW T.V.A. | 176 157.00 | 176 157.00 | | 176 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 879.00 | 1 943 879.00 | | 1 943 879.00 |