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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 436.00 | 31 006.00 | 9 430.00 | 40 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 892.00 | 46 025.00 | 36 866.00 | 82 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
CF Disponibilités | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 802.00 | 46 025.00 | 85 777.00 | 131 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 033.00 | | | -218 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 085.00 | | | -23 085.00 |
DL TOTAL (I) | -230 119.00 | | | -230 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 512.00 | | | 262 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EA Autres dettes | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 896.00 | | | 315 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 896.00 | | | 315 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 424.00 | 35 993.00 | 57 417.00 | 21 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 424.00 | 35 993.00 | 57 417.00 | 21 424.00 |
FM Production stockée | | | -2 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 085.00 | | | -23 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 879.00 | | 3 012.00 | 79 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 455.00 | | 3 000.00 | 52 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | 12.00 | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 252.00 | 3 773.00 | | 42 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 252.00 | 3 773.00 | | 42 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 262 512.00 | 262 512.00 | | 262 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 066.00 | 36 870.00 | 3 196.00 | 40 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 896.00 | 315 896.00 | | 315 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
ST Autres comptes | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
YT Sous‐traitance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |