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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 493.00 | 8 851.00 | 26 641.00 | 35 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 830.00 | 51 988.00 | 8 842.00 | 60 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 908.00 | 24 354.00 | 10 554.00 | 34 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 354.00 | 88 016.00 | 131 338.00 | 219 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 897.00 | 88 016.00 | 239 881.00 | 327 897.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156 268.00 | 156 269.00 | | 156 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 024.00 | 17 171.00 | | 15 024.00 |
DL TOTAL (I) | 173 493.00 | 175 639.00 | | 173 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 060.00 | 14 889.00 | | 11 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 926.00 | 49 933.00 | | 49 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 2 453.00 | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | 33 700.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 388.00 | 100 976.00 | | 66 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 881.00 | 276 615.00 | | 239 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 106.00 | | 377 106.00 | 377 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 106.00 | | 377 106.00 | 377 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 23.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -23.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 770.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 603.00 | 379 989.00 | | 383 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 578.00 | 362 819.00 | | 368 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 024.00 | 17 171.00 | | 15 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 650.00 | | 13 867.00 | 88 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 208.00 | 12 528.00 | 25 721.00 | 101 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 993.00 | 4 624.00 | 18 941.00 | 25 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 216.00 | 7 905.00 | 6 779.00 | 75 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 060.00 | 3 871.00 | 7 189.00 | 11 060.00 |
VI Groupe et associés | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 388.00 | 59 199.00 | 7 189.00 | 66 388.00 |