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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 196.00 | 5 537.00 | 8 660.00 | 14 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 316.00 | 5 537.00 | 569 780.00 | 575 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BZ Autres créances | 169 882.00 | | 169 882.00 | 169 882.00 |
CF Disponibilités | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 901.00 | | 239 901.00 | 239 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 217.00 | 5 537.00 | 809 680.00 | 815 217.00 |
CU Autres participations | 561 120.00 | | 561 120.00 | 561 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 241 281.00 | 225 064.00 | | 241 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 229.00 | 36 216.00 | | 111 229.00 |
DL TOTAL (I) | 361 310.00 | 270 080.00 | | 361 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 949.00 | 35 362.00 | | 367 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 281.00 | 20 599.00 | | 31 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 3 544.00 | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 220.00 | 40 085.00 | | 48 220.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 370.00 | 99 591.00 | | 448 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 680.00 | 369 672.00 | | 809 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 472.00 | 99 591.00 | | 146 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 345 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 10 234.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 623.00 | 359 011.00 | | 456 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 394.00 | 322 795.00 | | 345 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 229.00 | 36 216.00 | | 111 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 356.00 | | 358 960.00 | 216 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236.00 | | 8 960.00 | 5 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 120.00 | | 350 000.00 | 211 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583.00 | 1 953.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 1 953.00 | | 3 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 157 676.00 | 157 676.00 | | 157 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 949.00 | 66 051.00 | 198 680.00 | 367 949.00 |
VI Groupe et associés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 205.00 | 210 205.00 | | 210 205.00 |
VW T.V.A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 370.00 | 146 472.00 | 198 680.00 | 448 370.00 |