| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 35 492.00 | 114 508.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 044.00 | 35 492.00 | 1 224 552.00 | 1 260 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 514.00 | 35 492.00 | 1 225 022.00 | 1 260 514.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 466.00 | 121 845.00 | | 171 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 966.00 | 49 622.00 | | 50 966.00 |
DL TOTAL (I) | 437 432.00 | 386 466.00 | | 437 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 746.00 | 495 458.00 | | 438 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 304.00 | 341 550.00 | | 346 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 600.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121.00 | 5 117.00 | | 2 121.00 |
EA Autres dettes | | 4 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 590.00 | 847 524.00 | | 787 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 022.00 | 1 233 990.00 | | 1 225 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 517.00 | | | 344 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 12 415.00 | | 12 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 002.00 | 96 001.00 | | 96 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 036.00 | 46 379.00 | | 45 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 966.00 | 49 622.00 | | 50 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 044.00 | | | 1 260 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 044.00 | | | 210 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 492.00 | 3 000.00 | | 32 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 492.00 | 3 000.00 | | 32 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 746.00 | 54 627.00 | 274 599.00 | 438 746.00 |
VI Groupe et associés | 344 517.00 | 344 517.00 | | 344 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 590.00 | 403 472.00 | 274 599.00 | 787 590.00 |