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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 479 229.00 | 2 870 054.00 | 609 176.00 | 3 479 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217 372.00 | 7 631 642.00 | 1 585 729.00 | 9 217 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 696 601.00 | 10 501 696.00 | 2 194 905.00 | 12 696 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 227.00 | | 240 227.00 | 240 227.00 |
BZ Autres créances | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 400.00 | | 546 400.00 | 546 400.00 |
CF Disponibilités | 618 205.00 | | 618 205.00 | 618 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 624.00 | | 1 448 624.00 | 1 448 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 225.00 | 10 501 696.00 | 3 643 529.00 | 14 145 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 029 172.00 | -3 354 410.00 | | -3 029 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 664.00 | 325 238.00 | | 233 664.00 |
DL TOTAL (I) | -2 794 508.00 | -3 028 172.00 | | -2 794 508.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 000.00 | 217 000.00 | | 309 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 700.00 | 225 700.00 | | 317 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 024.00 | 2 711 840.00 | | 1 937 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058 580.00 | 4 826 372.00 | | 4 058 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 733.00 | 135 886.00 | | 124 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 120 337.00 | 7 676 848.00 | | 6 120 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 529.00 | 4 874 376.00 | | 3 643 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 129.00 | 5 739 824.00 | | 4 958 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 351 029.00 | | 2 351 029.00 | 2 351 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 029.00 | | 2 351 029.00 | 2 351 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 000.00 | | | -92 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 373.00 | 2 322 190.00 | | 2 352 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 709.00 | 1 996 952.00 | | 2 118 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 664.00 | 325 238.00 | | 233 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 696 601.00 | | | 12 696 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 696 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 696 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 696 601.00 | | | 12 696 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 651 141.00 | 850 555.00 | | 9 651 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 651 141.00 | 850 555.00 | | 9 651 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 700.00 | 92 000.00 | | 225 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 700.00 | 92 000.00 | | 225 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 733.00 | 124 733.00 | | 124 733.00 |
UX Autres créances clients | 240 227.00 | 240 227.00 | | 240 227.00 |
VB T. V. A. | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 024.00 | 774 816.00 | 1 162 208.00 | 1 937 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 058 580.00 | 4 058 580.00 | | 4 058 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 816.00 | | | 774 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 020.00 | 284 020.00 | | 284 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 120 337.00 | 4 958 129.00 | 1 162 208.00 | 6 120 337.00 |